Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-EURO CORPORATE BOND E-ACC-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2026-1,27%
  • Ranking448/527
  • Fecha22/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda corporativa denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:ICE BofA Euro Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros):374.010,00

Fecha: 22/07/2026

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-1,27%0,51%3,80%8,85%-17,33%
Categoría-0,14%2,01%4,62%7,03%-12,87%
Ranking448/527382/529345/519107/509444/479
Quintil54425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,85%-0,77%-1,19%10,63%-8,55%
Categoría-0,71%-0,04%0,30%11,94%-1,73%
Ranking447/530458/532406/520348/501367/468
Quintil55444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 408/525

Quintil: 4

Volatilidad: 1,70%

Ranking: 499/525

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0605514644

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD