Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-5,03%
  • Ranking385/557
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Hong Kong (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades cotizadas en la Bolsa de Hong Kong. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades cotizadas en la Bolsa de Hong Kong.

Referencia:FTSE Hong Kong (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 48,608975 EUR

Patrimonio (miles de euros):70.130,74

Fecha: 31/03/2026

1 día: -0,75%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-5,03%10,75%12,47%-18,09%-7,04%
Categoría-2,41%12,99%15,75%-15,17%-12,98%
Ranking385/557454/535398/533229/52816/509
Quintil45431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-7,99%-5,03%3,53%-2,85%-21,79%
Categoría-5,67%-2,41%5,54%5,29%-11,97%
Ranking469/545385/557305/534425/524212/479
Quintil54353

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 301/534

Quintil: 3

Volatilidad: 19,47%

Ranking: 181/534

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0607220059

Fecha de constitución: 30/03/2011

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD