SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,03%
• Ranking 193/545
• Fecha 10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Hong Kong (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades cotizadas en la Bolsa de Hong Kong. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades cotizadas en la Bolsa de Hong Kong.

Referencia: FTSE Hong Kong (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 53,756348 EUR

Patrimonio (miles de euros): 79.005,68

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,84%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	5,03%	10,75%	12,47%	-18,09%	-7,04%
Categoría	3,73%	12,99%	15,75%	-15,17%	-12,98%
Ranking	193/545	454/535	398/533	229/528	16/509
Quintil	2	5	4	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	0,73%	0,78%	15,29%	-0,03%	-16,68%
Categoría	-0,15%	-1,07%	12,66%	6,93%	-14,50%
Ranking	195/545	244/540	241/522	378/512	82/461
Quintil	2	3	3	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,43%

Ranking: 368/534

Quintil: 4

Volatilidad: 18,55%

Ranking: 288/534

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0607220059

Fecha de constitución: 30/03/2011

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD