Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-4,00%
  • Ranking334/557
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Hong Kong (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades cotizadas en la Bolsa de Hong Kong. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades cotizadas en la Bolsa de Hong Kong.

Referencia:FTSE Hong Kong (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 49,138140 EUR

Patrimonio (miles de euros):70.951,00

Fecha: 26/03/2026

1 día: -1,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-4,00%10,75%12,47%-18,09%-7,04%
Categoría-2,00%12,99%15,75%-15,17%-12,98%
Ranking334/557454/535398/533229/52816/509
Quintil35431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-7,01%-4,51%2,24%-1,79%-20,75%
Categoría-5,39%-2,06%4,36%6,51%-10,86%
Ranking387/545366/557296/534416/524215/478
Quintil44343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 285/534

Quintil: 3

Volatilidad: 17,84%

Ranking: 201/534

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0607220059

Fecha de constitución: 30/03/2011

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD