Informe del fondo de inversión
TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME I (ACC) EUR
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202516,32%
- Ranking85/2046
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable, títulos de deuda de interés fijo o variable, incluidos títulos de deuda con una calificación crediticia baja y de grado especulativo, así como en obligaciones de deuda emitidas por gobiernos, emisores vinculados a los gobiernos y entidades corporativas ubicadas, constituidas o que tengan sus principales actividades empresariales en países en vías de desarrollo o en Mercados emergentes. Dichos países incluyen, entre otros, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República Checa, Egipto, Hungría, Marruecos, Polonia, Rusia, Sudáfrica, Turquía, China, India, Indonesia, Corea, Malasia, Filipinas, Taiwán y Tailandia.
Referencia:50% MSCI Emerging Markets, 50% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 19,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):177,63
Fecha: 17/12/2025
1 día: -0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 16,32% | 11,73% | 10,27% | -11,74% | 2,13% |
| Categoría | 4,83% | 8,49% | 6,38% | -13,67% | 9,11% |
| Ranking | 85/2046 | 573/1951 | 434/1905 | 884/1811 | 1504/1687 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,97% | 3,63% | 15,21% | 43,42% | 30,66% |
| Categoría | 0,20% | 1,78% | 3,82% | 17,68% | 14,36% |
| Ranking | 1986/2092 | 267/2088 | 77/2045 | 97/1902 | 360/1664 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 47/2054
Quintil: 1
Volatilidad: 10,77%
Ranking: 401/2054
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0608810064
Fecha de constitución: 29/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
