Informe del fondo de inversión
TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME I (ACC) EUR
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202619,61%
- Ranking48/2065
- Fecha29/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de valores de renta variable, títulos de deuda de interés fijo o variable, incluidos títulos de deuda con una calificación crediticia baja y de grado especulativo, así como en obligaciones de deuda emitidas por gobiernos, emisores vinculados a los gobiernos y entidades corporativas ubicadas, constituidas o que tengan sus principales actividades empresariales en países en vías de desarrollo o en Mercados emergentes. Dichos países incluyen, entre otros, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República Checa, Egipto, Hungría, Marruecos, Polonia, Rusia, Sudáfrica, Turquía, China, India, Indonesia, Corea, Malasia, Filipinas, Taiwán y Tailandia.
Referencia:50% MSCI Emerging Markets, 50% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 23,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):177,63
Fecha: 29/05/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 19,61% | 19,62% | 11,73% | 10,27% | -11,74% |
| Categoría | 4,08% | 5,97% | 8,47% | 6,04% | -13,65% |
| Ranking | 48/2065 | 66/2030 | 546/1934 | 403/1885 | 878/1793 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 7,67% | 8,66% | 40,38% | 68,19% | 51,52% |
| Categoría | 2,78% | 1,01% | 10,50% | 24,49% | 13,66% |
| Ranking | 84/2078 | 116/2064 | 38/2050 | 40/1884 | 50/1678 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,67%
Ranking: 44/2083
Quintil: 1
Volatilidad: 12,47%
Ranking: 244/2078
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0608810064
Fecha de constitución: 29/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
