Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND A INC-2 USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,58%
- Ranking2024/2180
- Fecha13/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial).
Referencia:JPM EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 12,668904 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.209,80
Fecha: 13/11/2025
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,58% | 9,02% | 1,45% | -22,93% | -1,49% |
| Categoría | 2,56% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 2024/2180 | 669/2137 | 1749/2086 | 1891/2019 | 1027/1913 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,52% | 3,61% | -4,84% | 5,91% | -21,14% |
| Categoría | 1,23% | 3,23% | 3,48% | 17,46% | 1,66% |
| Ranking | 1622/2199 | 800/2199 | 2006/2174 | 1585/2070 | 1720/1911 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 1885/2175
Quintil: 5
Volatilidad: 10,95%
Ranking: 156/2175
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0611396218
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
