NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND A INC-2 USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,01%
• Ranking 280/318
• Fecha 28/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial).

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 12,585005 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.028,90

Fecha: 28/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-0,01%	-6,20%	9,02%	1,45%	-22,93%
Categoría	2,24%	2,65%	9,13%	5,34%	-13,00%
Ranking	280/318	285/316	146/309	245/291	253/270
Quintil	5	5	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	1,78%	·	4,59%	8,02%	-18,72%
Categoría	1,02%	0,77%	7,82%	20,42%	6,71%
Ranking	63/318	-	229/317	234/298	246/277
Quintil	1	-	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 107/317

Quintil: 2

Volatilidad: 6,92%

Ranking: 35/317

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0611396218

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD