NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND A INC-2 USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -8,54%
• Ranking 2111/2216
• Fecha 06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial).

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 12,271630 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.183,75

Fecha: 06/08/2025

1 día: -0,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-8,54%	9,02%	1,45%	-22,93%	-1,49%
Categoría	-0,92%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	2111/2216	676/2173	1780/2122	1927/2055	1044/1947
Quintil	5	2	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,56%	2,28%	-2,87%	-6,29%	-23,43%
Categoría	1,48%	2,66%	3,51%	8,19%	-0,50%
Ranking	510/2221	1283/2217	1947/2196	1789/2088	1734/1895
Quintil	2	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 1927/2196

Quintil: 5

Volatilidad: 10,15%

Ranking: 337/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0611396218

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD