NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND A INC-2 USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -6,55%
• Ranking 2048/2197
• Fecha 09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial).

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 12,539833 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.196,48

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,55%	9,02%	1,45%	-22,93%	-1,49%
Categoría	1,33%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	2048/2197	670/2154	1763/2103	1908/2036	1030/1927
Quintil	5	2	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,52%	4,70%	-3,78%	4,11%	-20,58%
Categoría	1,17%	3,67%	3,11%	14,40%	2,28%
Ranking	654/2216	430/2214	1976/2190	1601/2084	1780/1956
Quintil	2	1	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,30%

Ranking: 1951/2188

Quintil: 5

Volatilidad: 10,19%

Ranking: 290/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0611396218

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD