NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND A INC-2 USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,54%
• Ranking 328/384
• Fecha 23/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial).

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 12,266595 EUR

Patrimonio (miles de euros): 813,89

Fecha: 23/10/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-2,54%	-6,20%	9,02%	1,45%	-22,93%
Categoría	2,06%	2,68%	9,08%	5,35%	-13,15%
Ranking	328/384	335/373	163/347	272/324	282/303
Quintil	5	5	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-0,52%	-3,16%	-3,26%	8,63%	-21,74%
Categoría	0,04%	-0,69%	2,80%	22,23%	5,05%
Ranking	276/390	361/389	338/381	273/344	267/290
Quintil	4	5	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 230/380

Quintil: 4

Volatilidad: 8,07%

Ranking: 31/380

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0611396218

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD