NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY DEBT FUND A INC-2 USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,97%
• Ranking 346/384
• Fecha 04/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos títulos de deuda estarán denominados principalmente en monedas fuertes (las principales monedas negociadas a nivel mundial).

Referencia: JPM EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 12,338668 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.007,36

Fecha: 04/09/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-1,97%	-6,20%	9,02%	1,45%	-22,93%
Categoría	2,28%	2,68%	9,08%	5,35%	-13,15%
Ranking	346/384	335/373	163/347	272/324	282/303
Quintil	5	5	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-1,95%	-1,96%	0,50%	5,35%	-23,47%
Categoría	-0,50%	0,10%	4,92%	19,18%	3,74%
Ranking	381/389	339/388	296/379	273/343	268/289
Quintil	5	5	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 184/379

Quintil: 3

Volatilidad: 7,38%

Ranking: 34/379

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0611396218

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD