Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO BASE USD MDIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,16%
  • Ranking1557/2176
  • Fecha30/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 4,252786 EUR

Patrimonio (miles de euros):7,81

Fecha: 30/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,16%-3,56%3,00%-10,15%-4,74%
Categoría2,82%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1557/21761890/21321553/2081704/20141438/1908
Quintil45424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,26%1,63%-1,16%-1,82%-15,96%
Categoría0,21%2,28%2,82%16,26%0,90%
Ranking1050/22151307/22131557/21761859/20811554/1916
Quintil33455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 1575/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 5,34%

Ranking: 1328/2176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0616879713

Fecha de constitución: 15/04/2011

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD