Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO BASE USD MDIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,92%
  • Ranking985/1235
  • Fecha22/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 4,277235 EUR

Patrimonio (miles de euros):8,05

Fecha: 22/06/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,92%-1,50%-3,56%3,00%-10,15%
Categoría4,56%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking985/12351002/12271005/1210944/1190432/1158
Quintil45542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,26%2,90%3,69%-2,72%-11,98%
Categoría2,60%4,51%11,39%21,40%6,64%
Ranking659/1235916/12351064/12301078/1193847/1093
Quintil34554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 1105/1228

Quintil: 5

Volatilidad: 6,05%

Ranking: 626/1228

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0616879713

Fecha de constitución: 15/04/2011

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD