Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO BASE USD MDIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,23%
  • Ranking1030/1361
  • Fecha19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 4,248169 EUR

Patrimonio (miles de euros):8,09

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,23%-1,50%-3,56%3,00%-10,15%
Categoría3,73%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking1030/13611092/13291079/12901006/1248449/1202
Quintil45552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,05%2,63%2,54%-2,40%-12,06%
Categoría-0,55%2,67%8,25%21,69%5,78%
Ranking551/1402571/13961052/13521123/1235901/1190
Quintil23454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1080/1352

Quintil: 4

Volatilidad: 6,37%

Ranking: 664/1352

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0616879713

Fecha de constitución: 15/04/2011

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD