Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO BASE USD MDIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,56%
- Ranking1314/2240
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 4,106216 EUR
Patrimonio (miles de euros):7,29
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,56% | -3,56% | 3,00% | -10,15% | -4,74% |
| Categoría | -3,35% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1314/2240 | 1942/2197 | 1610/2147 | 730/2080 | 1484/1970 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,35% | -6,18% | -4,72% | -8,98% | -15,68% |
| Categoría | -2,84% | -4,44% | 2,38% | 2,57% | 4,39% |
| Ranking | 1163/2240 | 1323/2240 | 2001/2181 | 1768/2096 | 1635/1875 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 2043/2176
Quintil: 5
Volatilidad: 5,61%
Ranking: 1608/2176
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0616879713
Fecha de constitución: 15/04/2011
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
