Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO BASE USD MDIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,70%
- Ranking1150/1365
- Fecha28/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 4,208537 EUR
Patrimonio (miles de euros):8,03
Fecha: 28/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,70% | -1,50% | -3,56% | 3,00% | -10,15% |
| Categoría | 3,66% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 1150/1365 | 1094/1334 | 1084/1295 | 1011/1253 | 452/1207 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,34% | 0,21% | 1,58% | -4,31% | -13,83% |
| Categoría | 0,01% | 0,97% | 7,93% | 20,30% | 4,80% |
| Ranking | 1092/1407 | 901/1400 | 1121/1355 | 1154/1239 | 929/1195 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1133/1357
Quintil: 5
Volatilidad: 6,38%
Ranking: 650/1357
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0616879713
Fecha de constitución: 15/04/2011
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
