Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO E EUR QDIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,16%
  • Ranking1040/1361
  • Fecha19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 6,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros):603,40

Fecha: 19/08/2026

1 día: -0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,16%-1,29%-3,58%3,05%-10,23%
Categoría3,73%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking1040/13611083/13291081/12901001/1248455/1202
Quintil45552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,00%2,51%2,17%-3,01%-12,57%
Categoría-0,55%2,67%8,25%21,69%5,78%
Ranking533/1402614/13961088/13521133/1235905/1190
Quintil23554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 1076/1352

Quintil: 4

Volatilidad: 7,79%

Ranking: 270/1352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0616879804

Fecha de constitución: 15/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 EUR