Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO E EUR QDIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,33%
- Ranking1042/1235
- Fecha22/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 6,130000 EUR
Patrimonio (miles de euros):608,57
Fecha: 22/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,33% | -1,29% | -3,58% | 3,05% | -10,23% |
| Categoría | 4,56% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 1042/1235 | 993/1227 | 1007/1210 | 940/1190 | 438/1158 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,49% | 3,37% | 3,90% | -3,01% | -12,18% |
| Categoría | 2,60% | 4,51% | 11,39% | 21,40% | 6,64% |
| Ranking | 965/1235 | 822/1235 | 1045/1230 | 1080/1193 | 850/1093 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1120/1228
Quintil: 5
Volatilidad: 8,15%
Ranking: 226/1228
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0616879804
Fecha de constitución: 15/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 EUR
