Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO E EUR QDIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,16%
  • Ranking767/1337
  • Fecha05/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 6,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros):595,59

Fecha: 05/10/2026

1 día: 1,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,16%-1,29%-3,58%3,05%-10,23%
Categoría3,24%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking767/13371074/13061058/1267997/1225439/1179
Quintil35552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,49%-0,49%2,17%0,16%-11,82%
Categoría-0,66%-1,50%6,25%23,23%6,21%
Ranking570/1382334/1376776/13291136/1249881/1168
Quintil32354

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 940/1331

Quintil: 4

Volatilidad: 8,00%

Ranking: 313/1331

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0616879804

Fecha de constitución: 15/04/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 EUR