Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO E EUR QDIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,16%
- Ranking1046/1365
- Fecha28/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 6,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):603,44
Fecha: 28/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,16% | -1,29% | -3,58% | 3,05% | -10,23% |
| Categoría | 3,66% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 1046/1365 | 1085/1334 | 1086/1295 | 1006/1253 | 458/1207 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,00% | 0,66% | 2,00% | -4,52% | -13,68% |
| Categoría | 0,01% | 0,97% | 7,93% | 20,30% | 4,80% |
| Ranking | 785/1407 | 717/1400 | 1083/1355 | 1162/1239 | 924/1195 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 1081/1357
Quintil: 4
Volatilidad: 7,79%
Ranking: 264/1357
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0616879804
Fecha de constitución: 15/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 EUR
