Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO BASE DH USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20261,86%
  • Ranking108/2189
  • Fecha25/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 14,104555 EUR

Patrimonio (miles de euros):753,80

Fecha: 25/03/2026

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,86%-0,99%18,61%9,56%-0,08%
Categoría-0,13%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking108/21891540/215434/2110498/205945/1987
Quintil14121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,43%2,11%3,94%35,07%36,44%
Categoría-2,11%0,22%3,03%15,82%2,74%
Ranking52/2174147/2189850/214897/206314/1911
Quintil11211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 1458/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 10,98%

Ranking: 62/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0630479375

Fecha de constitución: 13/07/2011

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD