GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO BASE DH USD CAP

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,70%
• Ranking 1935/2172
• Fecha 27/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia: JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 13,943244 EUR

Patrimonio (miles de euros): 745,23

Fecha: 27/02/2026

1 día: -0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,70%	-0,99%	18,61%	9,56%	-0,08%
Categoría	1,82%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1935/2172	1540/2154	34/2110	498/2059	45/1992
Quintil	5	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,81%	1,01%	-0,76%	26,75%	37,85%
Categoría	1,67%	1,78%	2,64%	16,81%	5,23%
Ranking	1739/2172	1469/2172	1469/2133	369/2047	17/1892
Quintil	5	4	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 1520/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 10,95%

Ranking: 62/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0630479375

Fecha de constitución: 13/07/2011

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD