Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO OTHER CURRENCY DH EUR CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20255,97%
  • Ranking531/2197
  • Fecha16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 12,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros):131,07

Fecha: 16/09/2025

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,97%9,84%11,36%-8,28%-1,38%
Categoría0,53%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking531/2197614/2154271/2103551/20361011/1927
Quintil22123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,79%3,90%10,65%34,67%23,24%
Categoría1,16%3,48%2,79%10,45%0,42%
Ranking1423/2204805/219942/217770/207950/1941
Quintil42111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 59/2177

Quintil: 1

Volatilidad: 4,22%

Ranking: 1929/2177

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0630479458

Fecha de constitución: 13/07/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR