Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO OTHER CURRENCY DH EUR CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20264,54%
  • Ranking315/1361
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 13,830000 EUR

Patrimonio (miles de euros):70,04

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,54%9,70%9,84%11,36%-8,28%
Categoría3,66%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking315/1361295/1329278/1290227/1248371/1202
Quintil22212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,58%1,54%8,73%34,93%27,00%
Categoría-0,61%2,40%8,07%21,61%5,66%
Ranking165/1402898/1396375/135281/123550/1190
Quintil14211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 283/1352

Quintil: 2

Volatilidad: 4,36%

Ranking: 1303/1352

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0630479458

Fecha de constitución: 13/07/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR