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Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,51%
• Ranking 1424/2173
• Fecha 20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.

Referencia: JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 13,430000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 68,01

Fecha: 20/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,51%	9,70%	9,84%	11,36%	-8,28%
Categoría	1,84%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1424/2173	370/2155	601/2111	264/2060	544/1993
Quintil	4	1	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,90%	2,99%	9,63%	35,93%	22,31%
Categoría	1,83%	1,73%	3,24%	17,26%	3,65%
Ranking	1701/2173	667/2173	388/2134	112/2048	158/1892
Quintil	4	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 358/2155

Quintil: 1

Volatilidad: 4,46%

Ranking: 1584/2155

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0630479458

Fecha de constitución: 13/07/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR