Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I EUR
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202523,40%
- Ranking5/355
- Fecha20/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.
Referencia:MSCI Europe ex UK Small Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 505,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):153.068,20
Fecha: 20/08/2025
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 23,40% | 3,53% | 16,76% | -22,79% | 20,30% |
| Categoría | 9,80% | 4,21% | 9,29% | -24,40% | 23,87% |
| Ranking | 5/355 | 180/352 | 16/347 | 134/321 | 226/311 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,17% | 6,99% | 17,70% | 45,17% | 57,48% |
| Categoría | -0,20% | 2,23% | 8,49% | 16,36% | 34,56% |
| Ranking | 47/355 | 15/355 | 41/355 | 11/328 | 65/305 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 61/355
Quintil: 1
Volatilidad: 12,08%
Ranking: 198/355
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0631859062
Fecha de constitución: 30/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
