BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I EUR

Gestora: WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX) WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS: RVI EUROPA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 8,67%
• Ranking 18/405
• Fecha 24/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.

Referencia: MSCI Europe ex UK Small Net TR

Última valoración

Valor liquidativo: 430,100000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 98.421,57

Fecha: 24/04/2024

1 día: -0,42%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	8,67%	16,76%	-22,79%	20,30%	16,25%
Categoría	2,06%	10,54%	-23,00%	22,84%	5,74%
Ranking	18/405	21/405	149/380	263/368	47/346
Quintil	1	1	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	-0,21%	7,75%	14,13%	5,14%	47,67%
Categoría	-1,07%	3,13%	4,39%	-4,71%	24,94%
Ranking	171/408	47/405	8/399	56/366	35/321
Quintil	3	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,34%

Ranking: 9/408

Quintil: 1

Volatilidad: 13,45%

Ranking: 330/408

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0631859062

Fecha de constitución: 30/06/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR