Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I CHF
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20267,85%
- Ranking71/235
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.
Referencia:MSCI Europe ex UK Small Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 464,148694 EUR
Patrimonio (miles de euros):195.612,74
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 7,85% | 27,88% | 2,86% | 17,41% | -22,84% |
| Categoría | 4,97% | 12,50% | 3,71% | 9,27% | -24,59% |
| Ranking | 71/235 | 3/235 | 129/233 | 3/228 | 91/220 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,28% | 3,52% | 13,36% | 50,41% | 30,65% |
| Categoría | 0,33% | 4,80% | 7,28% | 29,21% | 5,92% |
| Ranking | 127/235 | 180/234 | 37/235 | 29/232 | 20/211 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 19/236
Quintil: 1
Volatilidad: 12,18%
Ranking: 214/236
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0631859575
Fecha de constitución: 17/05/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
