Informe del fondo de inversión
BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I CHF
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202410,27%
- Ranking16/398
- Fecha30/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.
Referencia:MSCI Europe ex UK Small Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 360,791735 EUR
Patrimonio (miles de euros):102.900,59
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 10,27% | 17,41% | -22,84% | 20,04% | 16,70% |
| Categoría | 2,27% | 10,54% | -23,00% | 22,84% | 5,74% |
| Ranking | 16/398 | 14/405 | 152/380 | 274/368 | 41/346 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,56% | 9,10% | 17,30% | 6,78% | 50,71% |
| Categoría | -0,63% | 2,60% | 4,77% | -4,45% | 25,64% |
| Ranking | 49/401 | 11/398 | 3/392 | 45/359 | 27/314 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 4/409
Quintil: 1
Volatilidad: 12,38%
Ranking: 358/409
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0631859575
Fecha de constitución: 17/05/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
