BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE ENTREPRENEUR EUROPE SMALL I CHF

Gestora: WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS: RVI EUROPA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,41%
• Ranking 132/316
• Fecha 05/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo. Invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones seleccionadas y otros títulos de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización con sede social sita o que desempeñen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa y que se encuentren fundamentalmente dirigidas por sus propietarios. Se considerará que las sociedades se encuentran dirigidas por su propietario si uno o varios accionistas ostentan participaciones suficientes (del 20%, como mínimo) y ejercen una influencia significativa sobre la política de la sociedad.

Referencia: MSCI Europe ex UK Small Net TR

Última valoración

Valor liquidativo: 445,038751 EUR

Patrimonio (miles de euros): 188.954,51

Fecha: 05/02/2026

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	3,41%	27,88%	2,86%	17,41%	-22,84%
Categoría	2,11%	11,97%	4,28%	9,23%	-24,83%
Ranking	132/316	5/317	179/315	9/310	110/289
Quintil	3	1	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	1,48%	7,69%	25,62%	42,29%	39,71%
Categoría	0,86%	5,04%	10,26%	18,92%	15,88%
Ranking	184/316	57/316	13/316	18/308	28/278
Quintil	3	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,95%

Ranking: 10/318

Quintil: 1

Volatilidad: 8,98%

Ranking: 275/318

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0631859575

Fecha de constitución: 17/05/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF