Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,62%
- Ranking269/302
- Fecha22/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Iboxx € Sovereigns Eurozone. El índice de referencia refleja el desempeño de la deuda negociable (bonos) denominada en euros emitida por los gobiernos de la zona euro.
Referencia:Iboxx € Sovereigns Eurozone
Última valoración
Valor liquidativo: 173,518300 EUR
Patrimonio (miles de euros):555.864,25
Fecha: 22/10/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,62% | -0,34% | 5,09% | -20,67% | -5,30% |
| Categoría | 1,64% | 1,64% | 5,68% | -13,31% | -2,59% |
| Ranking | 269/302 | 251/292 | 175/272 | 210/241 | 214/234 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,49% | -0,38% | -0,13% | 3,99% | -21,15% |
| Categoría | 1,14% | 0,63% | 2,05% | 8,70% | -7,19% |
| Ranking | 138/314 | 297/311 | 260/300 | 223/259 | 215/234 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 267/304
Quintil: 5
Volatilidad: 4,43%
Ranking: 84/301
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0643975591
Fecha de constitución: 24/08/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,01%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
