Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,52%
- Ranking265/313
- Fecha27/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Iboxx € Sovereigns Eurozone. El índice de referencia refleja el desempeño de la deuda negociable (bonos) denominada en euros emitida por los gobiernos de la zona euro.
Referencia:Iboxx € Sovereigns Eurozone
Última valoración
Valor liquidativo: 173,695100 EUR
Patrimonio (miles de euros):852.539,53
Fecha: 27/05/2025
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,52% | -0,34% | 5,09% | -20,67% | -5,30% |
| Categoría | 0,70% | 1,65% | 5,69% | -13,36% | -2,60% |
| Ranking | 265/313 | 259/300 | 182/278 | 216/247 | 220/241 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,03% | 0,13% | 1,84% | -7,00% | -18,64% |
| Categoría | -0,09% | 0,31% | 3,66% | 0,17% | -5,68% |
| Ranking | 151/316 | 159/316 | 261/305 | 223/255 | 221/241 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 263/313
Quintil: 5
Volatilidad: 5,00%
Ranking: 84/313
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0643975591
Fecha de constitución: 24/08/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,01%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
