Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,34%
- Ranking244/303
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Iboxx € Sovereigns Eurozone. El índice de referencia refleja el desempeño de la deuda negociable (bonos) denominada en euros emitida por los gobiernos de la zona euro.
Referencia:Iboxx € Sovereigns Eurozone
Última valoración
Valor liquidativo: 174,010200 EUR
Patrimonio (miles de euros):650.362,32
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,34% | -0,34% | 5,09% | -20,67% | -5,30% |
| Categoría | 0,89% | 1,64% | 5,69% | -13,33% | -2,59% |
| Ranking | 244/303 | 252/293 | 175/272 | 210/241 | 215/235 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,30% | 0,10% | 0,01% | -7,29% | -20,38% |
| Categoría | 0,15% | 0,07% | 2,14% | 0,29% | -7,33% |
| Ranking | 58/313 | 183/307 | 254/296 | 215/252 | 209/231 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 272/311
Quintil: 5
Volatilidad: 4,41%
Ranking: 118/310
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0643975591
Fecha de constitución: 24/08/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,01%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
