Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,39%
- Ranking222/251
- Fecha29/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Iboxx € Sovereigns Eurozone. El índice de referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o monedas anteriores al euro emitidas por los gobiernos de la eurozona.
Referencia:Iboxx € Sovereigns Eurozone
Última valoración
Valor liquidativo: 171,163700 EUR
Patrimonio (miles de euros):527.315,19
Fecha: 29/05/2026
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,39% | -1,59% | -0,34% | 5,09% | -20,67% |
| Categoría | 0,40% | 0,61% | 1,27% | 6,67% | -16,28% |
| Ranking | 222/251 | 195/240 | 189/230 | 176/216 | 180/211 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,51% | -1,31% | -1,66% | 2,77% | -18,59% |
| Categoría | 1,42% | -1,49% | 0,25% | 8,16% | -8,84% |
| Ranking | 107/252 | 104/246 | 201/240 | 180/220 | 184/212 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 200/240
Quintil: 5
Volatilidad: 3,53%
Ranking: 154/240
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0643975591
Fecha de constitución: 24/08/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,01%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
