Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC SEK (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20258,50%
  • Ranking14/368
  • Fecha31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 82,028716 EUR

Patrimonio (miles de euros):5,48

Fecha: 31/07/2025

1 día: -0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo8,50%-6,56%8,97%-18,64%-10,44%
Categoría1,96%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking14/368350/36244/358343/357341/349
Quintil15155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-0,53%0,35%9,30%7,62%-13,78%
Categoría0,62%2,05%4,33%11,25%8,51%
Ranking315/368278/36832/362174/357314/340
Quintil54135

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 32/362

Quintil: 1

Volatilidad: 8,90%

Ranking: 93/362

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0665709241

Fecha de constitución: 07/09/2011

Divisa: SEK

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD