Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC SEK (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202515,11%
  • Ranking14/351
  • Fecha16/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 87,027893 EUR

Patrimonio (miles de euros):26,06

Fecha: 16/12/2025

1 día: -0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo15,11%-6,56%8,97%-18,64%-10,44%
Categoría3,63%5,15%6,75%-8,66%1,31%
Ranking14/351340/34844/344333/343329/335
Quintil15155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,90%0,46%13,77%16,52%-12,95%
Categoría0,04%0,77%3,16%15,54%7,82%
Ranking51/351175/35115/35196/347299/331
Quintil13125

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,10%

Ranking: 17/354

Quintil: 1

Volatilidad: 4,79%

Ranking: 201/354

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0665709241

Fecha de constitución: 07/09/2011

Divisa: SEK

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD