Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC SEK (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-2,94%
  • Ranking1429/1571
  • Fecha17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 85,873229 EUR

Patrimonio (miles de euros):7,23

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo-2,94%17,03%-6,56%8,97%-18,64%
Categoría3,67%3,76%8,74%6,30%-5,82%
Ranking1429/157142/14691371/1394291/12301125/1193
Quintil51525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo-3,27%-5,07%-0,81%19,82%-10,45%
Categoría0,03%0,39%5,96%19,00%18,61%
Ranking1566/16701506/16531303/1550474/13701115/1175
Quintil55525

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 765/1551

Quintil: 3

Volatilidad: 10,87%

Ranking: 252/1550

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0665709241

Fecha de constitución: 07/09/2011

Divisa: SEK

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD