Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND A1 QDIS EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-0,83%
  • Ranking737/826
  • Fecha10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 12,888500 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.871,26

Fecha: 10/07/2025

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,83%-1,29%4,09%-21,25%-4,75%
Categoría0,97%3,32%5,91%-10,28%-0,14%
Ranking737/826726/778559/729656/691627/659
Quintil55455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,92%0,81%0,06%-6,43%-22,07%
Categoría-0,01%1,12%3,79%6,64%0,92%
Ranking773/842548/840736/805664/692614/636
Quintil54555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 747/813

Quintil: 5

Volatilidad: 4,64%

Ranking: 145/807

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0671500071

Fecha de constitución: 07/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR