Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND A1 QDIS EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-2,50%
  • Ranking478/516
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 12,412800 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.140,23

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-2,50%-2,05%-1,29%4,09%-21,25%
Categoría0,00%1,56%3,62%6,24%-11,84%
Ranking478/516457/491443/473374/445404/420
Quintil55555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,55%-0,84%-3,75%-1,41%-25,62%
Categoría-0,22%0,38%0,78%10,39%-2,72%
Ranking416/525489/524498/509450/464411/414
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 497/509

Quintil: 5

Volatilidad: 4,82%

Ranking: 109/509

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0671500071

Fecha de constitución: 07/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR