SCHRODER ISF EURO BOND A1 QDIS EUR
- % 2026-5,26%
- Ranking505/517
- Fecha02/11/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 12,061100 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.027,83
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -5,26% | -2,05% | -1,29% | 4,09% |
| Categoría | -0,48% | 1,57% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 505/517 | 459/493 | 445/475 | 374/447 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,67% | -3,16% | -6,65% | -3,78% |
| Categoría | 0,57% | -0,56% | -0,69% | 9,41% |
| Ranking | 278/529 | 507/527 | 507/514 | 455/466 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,56%
Ranking: 510/516
Quintil: 5
Volatilidad: 5,74%
Ranking: 83/516
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0671500071
Fecha de constitución: 07/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
