Informe del fondo de inversión
FAST-EMERGING MARKETS FUND A-PF-ACC-EUR H
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202633,76%
- Ranking332/1531
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en renta variable de empresas, cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes de todo el mundo, que incluyen países de América Latina, Asia, África, Europa del Este (incluida Rusia) y Oriente Medio. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, hasta el 20% de sus activos en instrumentos del mercado monetario. En el marco de la gestión activa del fondo, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta los indicadores de crecimiento y valoración, los datos financieros de las empresas, el retorno sobre el capital, los flujos de efectivo y otros datos, así como sus equipos directivos o la situación del sector o la economía, entre otros factores. El Gestor de Inversiones también tiene en cuenta características ESG al valorar los riesgos y oportunidades de invertir.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 361,880000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.159.587,91
Fecha: 08/10/2026
1 día: -1,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 33,76% | 50,01% | 18,53% | 11,38% | -32,80% |
| Categoría | 30,81% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 332/1531 | 1/1476 | 212/1396 | 203/1282 | 1169/1195 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,96% | 1,80% | 44,67% | 154,58% | 76,35% |
| Categoría | 0,84% | 4,18% | 33,50% | 85,15% | 53,94% |
| Ranking | 1454/1571 | 1160/1571 | 107/1519 | 1/1367 | 105/1155 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,57%
Ranking: 106/1520
Quintil: 1
Volatilidad: 30,86%
Ranking: 97/1520
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0688698975
Fecha de constitución: 01/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
