Informe del fondo de inversión
FAST-EMERGING MARKETS FUND A-ACC-EUR H
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202422,88%
- Ranking7/1334
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en renta variable de empresas, cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes de todo el mundo, que incluyen países de América Latina, Asia, África, Europa del Este (incluida Rusia) y Oriente Medio. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, hasta el 20% de sus activos en instrumentos del mercado monetario. En el marco de la gestión activa del fondo, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta los indicadores de crecimiento y valoración, los datos financieros de las empresas, el retorno sobre el capital, los flujos de efectivo y otros datos, así como sus equipos directivos o la situación del sector o la economía, entre otros factores. El Gestor de Inversiones también tiene en cuenta características ESG al valorar los riesgos y oportunidades de invertir.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index
Última valoración
Valor liquidativo: 186,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.159.587,91
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 22,88% | 11,38% | -32,80% | 4,28% | 25,14% |
| Categoría | 10,62% | 7,14% | -18,79% | 8,11% | 6,53% |
| Ranking | 7/1334 | 204/1316 | 1225/1247 | 637/1174 | 73/1083 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 11,98% | 14,96% | 32,22% | -9,33% | 31,07% |
| Categoría | 6,34% | 7,22% | 16,18% | -0,22% | 23,67% |
| Ranking | 6/1336 | 2/1336 | 22/1298 | 757/1163 | 282/970 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,03%
Ranking: 58/1326
Quintil: 1
Volatilidad: 12,89%
Ranking: 321/1326
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0688698975
Fecha de constitución: 01/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
