Informe del fondo de inversión
FAST-EMERGING MARKETS FUND A-PF-ACC-EUR H
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202518,70%
- Ranking22/1486
- Fecha30/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en renta variable de empresas, cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes de todo el mundo, que incluyen países de América Latina, Asia, África, Europa del Este (incluida Rusia) y Oriente Medio. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, hasta el 20% de sus activos en instrumentos del mercado monetario. En el marco de la gestión activa del fondo, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta los indicadores de crecimiento y valoración, los datos financieros de las empresas, el retorno sobre el capital, los flujos de efectivo y otros datos, así como sus equipos directivos o la situación del sector o la economía, entre otros factores. El Gestor de Inversiones también tiene en cuenta características ESG al valorar los riesgos y oportunidades de invertir.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 214,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.159.587,91
Fecha: 30/07/2025
1 día: -0,76%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 18,70% | 18,53% | 11,38% | -32,80% | 4,28% |
| Categoría | 6,32% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 22/1486 | 183/1475 | 209/1407 | 1307/1329 | 686/1235 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,09% | 15,34% | 17,93% | 50,84% | 31,27% |
| Categoría | 3,71% | 12,25% | 11,12% | 19,25% | 31,67% |
| Ranking | 1194/1491 | 56/1489 | 108/1475 | 39/1379 | 407/1172 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 72/1481
Quintil: 1
Volatilidad: 9,67%
Ranking: 1117/1481
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0688698975
Fecha de constitución: 01/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
