Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - EMERGING HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (CHF) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202612,18%
  • Ranking44/1466
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en acciones, valores relacionados con acciones (incluidos, entre otros, warrants, swaps que ofrecen exposición larga y/o corta a valores de renta variable u opciones que ofrecen exposición al mercado soberano para cobertura) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en Mercados Emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Market TR ND

Última valoración

Valor liquidativo: 18,652896 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.632,10

Fecha: 09/02/2026

1 día: 3,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo12,18%32,41%8,03%3,33%-24,56%
Categoría8,84%18,25%13,53%6,74%-18,66%
Ranking44/146655/14761140/1462883/13941077/1314
Quintil11445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo7,12%13,83%45,04%54,45%3,38%
Categoría4,20%10,14%24,94%46,53%24,02%
Ranking65/1466134/146035/1451225/1374887/1229
Quintil11114

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,40%

Ranking: 15/1476

Quintil: 1

Volatilidad: 15,39%

Ranking: 225/1476

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0690087985

Fecha de constitución: 31/10/2011

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF