Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - EMERGING HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (CHF) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202616,76%
  • Ranking1293/1533
  • Fecha30/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en acciones, valores relacionados con acciones (incluidos, entre otros, warrants, swaps que ofrecen exposición larga y/o corta a valores de renta variable u opciones que ofrecen exposición al mercado soberano para cobertura) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en Mercados Emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Market TR ND

Última valoración

Valor liquidativo: 19,414222 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.038,93

Fecha: 30/09/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo16,76%32,41%8,03%3,33%-24,56%
Categoría29,54%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking1293/153361/14831105/1403827/1289969/1202
Quintil51445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-2,59%-5,39%19,92%84,57%29,15%
Categoría1,69%0,32%34,87%81,05%54,29%
Ranking1477/15691491/15661281/1521345/1368838/1156
Quintil55524

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,96%

Ranking: 1163/1527

Quintil: 4

Volatilidad: 32,50%

Ranking: 44/1527

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0690087985

Fecha de constitución: 31/10/2011

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF