Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - EMERGING HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (CHF) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202528,47%
  • Ranking35/1493
  • Fecha17/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en acciones, valores relacionados con acciones (incluidos, entre otros, warrants, swaps que ofrecen exposición larga y/o corta a valores de renta variable u opciones que ofrecen exposición al mercado soberano para cobertura) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente, en Mercados Emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Market TR ND

Última valoración

Valor liquidativo: 16,132661 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.480,28

Fecha: 17/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo28,47%8,03%3,33%-24,56%-6,99%
Categoría12,14%13,52%6,74%-18,66%7,97%
Ranking35/14931154/1482901/14151095/13381141/1245
Quintil14455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo10,13%17,47%27,41%39,96%17,73%
Categoría4,42%10,72%17,88%29,76%36,36%
Ranking1/150111/149968/1484178/1402840/1203
Quintil11114

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,35%

Ranking: 159/1489

Quintil: 1

Volatilidad: 11,16%

Ranking: 621/1489

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0690087985

Fecha de constitución: 31/10/2011

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF