Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1D EUR HEDGED
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,26%
- Ranking65/181
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice FTSE World Government Bond - Developed Markets. El índice pretende reflejar el rendimiento de una gama de deuda soberana con la calificación de categoría de inversión en divisas locales y a tipo fijo emitida en mercados desarrollados.
Referencia:FTSE World Government Bond Index - Developed Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 175,754900 EUR
Patrimonio (miles de euros):85.913,93
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,26% | -3,01% | 1,96% | -17,53% | -4,77% |
| Categoría | -1,58% | 0,89% | 2,88% | -13,23% | -1,40% |
| Ranking | 65/181 | 162/178 | 96/170 | 150/160 | 147/157 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,54% | 0,02% | -7,20% | -22,79% |
| Categoría | -0,38% | -0,04% | 1,07% | -2,78% | -13,37% |
| Ranking | 72/181 | 71/181 | 100/181 | 132/163 | 141/146 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 131/181
Quintil: 4
Volatilidad: 3,97%
Ranking: 136/181
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0690964092
Fecha de constitución: 22/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
