Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF 1D EUR HEDGED
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,41%
- Ranking142/167
- Fecha15/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice FTSE World Government Bond - Developed Markets. El índice de referencia está denominado en EUR y tiene como objetivo representar el rendimiento total compuesto de la deuda soberana con grado de inversión, en moneda local y a tipo de interés fijo emitida en mercados desarrollados.
Referencia:FTSE World Government Bond Index - Developed Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 169,935100 EUR
Patrimonio (miles de euros):107.507,90
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,41% | -1,18% | -3,01% | 1,96% | -17,53% |
| Categoría | 0,28% | -2,46% | 1,39% | 2,68% | -12,38% |
| Ranking | 142/167 | 70/166 | 150/162 | 77/156 | 131/142 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,57% | -1,25% | -2,44% | -4,97% | -22,35% |
| Categoría | 0,20% | 0,87% | 0,96% | 2,36% | -10,61% |
| Ranking | 119/172 | 143/172 | 155/166 | 144/158 | 134/141 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 150/166
Quintil: 5
Volatilidad: 3,01%
Ranking: 159/166
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0690964092
Fecha de constitución: 22/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 part.
