Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BOND AHX (EUR)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,20%
- Ranking2665/2768
- Fecha08/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 16,010000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.841,34
Fecha: 08/04/2026
1 día: 1,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,20% | 2,50% | -6,00% | 0,12% | -20,52% |
| Categoría | 0,11% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2665/2768 | 875/2746 | 2540/2661 | 2171/2561 | 2319/2435 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,23% | -1,29% | -0,19% | -7,30% | -27,26% |
| Categoría | -0,99% | -0,34% | 2,43% | 4,78% | -2,33% |
| Ranking | 1679/2767 | 2291/2768 | 1776/2753 | 2394/2579 | 2239/2298 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 1745/2760
Quintil: 4
Volatilidad: 5,74%
Ranking: 1054/2760
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0691071418
Fecha de constitución: 03/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
