Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BOND AHX (EUR)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-3,73%
- Ranking2816/2931
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 15,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.726,83
Fecha: 20/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,73% | 2,50% | -6,00% | 0,12% | -20,52% |
| Categoría | 0,84% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 2816/2931 | 868/2738 | 2414/2539 | 2031/2394 | 2151/2243 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,70% | 0,06% | -4,02% | -3,08% | -28,46% |
| Categoría | -0,62% | 0,69% | 1,75% | 8,15% | -2,92% |
| Ranking | 158/3013 | 1868/2987 | 2742/2853 | 2173/2479 | 2123/2171 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 2732/2852
Quintil: 5
Volatilidad: 4,78%
Ranking: 1250/2852
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0691071418
Fecha de constitución: 03/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
