Informe del fondo de inversión
MSIF GLOBAL BOND AHX (EUR)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,06%
- Ranking2442/2780
- Fecha06/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante una selección de mercados, instrumentos y divisas. El Subfondo invierte en valores de renta fija, nacionales, internacionales y del Euromercado, con vencimientos variables, denominados en Dólares y en otras divisas, incluidos los de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 16,360000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.775,28
Fecha: 06/02/2026
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,06% | 2,50% | -6,00% | 0,12% | -20,52% |
| Categoría | 0,81% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2442/2780 | 886/2780 | 2573/2695 | 2204/2595 | 2358/2473 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,68% | 0,31% | 2,19% | -5,54% | -27,80% |
| Categoría | 0,43% | 0,32% | -0,08% | 4,87% | -2,31% |
| Ranking | 550/2780 | 1267/2779 | 927/2766 | 2284/2581 | 2226/2281 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 830/2786
Quintil: 2
Volatilidad: 4,05%
Ranking: 1573/2785
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0691071418
Fecha de constitución: 03/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
