Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C BYDIS JPY (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-10,31%
  • Ranking337/351
  • Fecha18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 27,975471 EUR

Patrimonio (miles de euros):3,87

Fecha: 18/12/2025

1 día: -4,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-10,31%-17,41%-10,70%-21,14%-13,65%
Categoría3,67%5,15%6,75%-8,66%1,31%
Ranking337/351348/348344/344341/343335/335
Quintil55555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-5,11%-8,34%-15,55%-31,27%-54,93%
Categoría0,26%0,81%3,59%15,59%7,83%
Ranking345/351351/351348/351347/347331/331
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,10%

Ranking: 350/354

Quintil: 5

Volatilidad: 11,83%

Ranking: 9/354

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0697816758

Fecha de constitución: 16/11/2011

Divisa: JPY

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD