Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C SDIS JPY (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-3,92%
  • Ranking1265/1300
  • Fecha22/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 26,906696 EUR

Patrimonio (miles de euros):4,03

Fecha: 22/07/2026

1 día: -0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo-3,92%-10,22%-17,41%-10,70%-21,14%
Categoría3,47%3,95%8,62%6,30%-5,90%
Ranking1265/13001229/12881282/12831170/11801116/1162
Quintil55555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo-4,41%-3,92%-10,41%-30,26%-52,95%
Categoría-0,38%2,50%7,08%20,61%18,83%
Ranking1209/13041273/13081300/13051257/12571086/1086
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,90%

Ranking: 1292/1307

Quintil: 5

Volatilidad: 8,51%

Ranking: 308/1307

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0697816758

Fecha de constitución: 16/11/2011

Divisa: JPY

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD