Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) S CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202610,18%
  • Ranking193/306
  • Fecha17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.

Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 43,208861 EUR

Patrimonio (miles de euros):214.059,32

Fecha: 17/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo10,18%11,66%2,52%10,74%-9,83%
Categoría12,74%10,04%6,70%6,22%-15,44%
Ranking193/30669/297243/2909/27355/276
Quintil42511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo1,93%1,61%13,65%34,66%28,72%
Categoría2,47%3,02%17,88%37,24%19,66%
Ranking175/308267/308165/299122/29153/276
Quintil35331

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 193/299

Quintil: 4

Volatilidad: 13,80%

Ranking: 46/299

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0699843552

Fecha de constitución: 24/03/2014

Divisa: CHF

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR