LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) S CAP
- % 20263,32%
- Ranking175/287
- Fecha03/11/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 40,515165 EUR
Patrimonio (miles de euros):200.660,38
Fecha: 03/11/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 3,32% | 11,66% | 2,52% | 10,74% |
| Categoría | 6,18% | 9,98% | 6,85% | 6,32% |
| Ranking | 175/287 | 63/278 | 227/271 | 9/254 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -3,39% | -5,51% | 0,70% | 29,31% |
| Categoría | -4,13% | -5,35% | 5,14% | 31,57% |
| Ranking | 100/293 | 154/290 | 194/287 | 108/272 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 217/287
Quintil: 4
Volatilidad: 13,80%
Ranking: 48/287
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0699843552
Fecha de constitución: 24/03/2014
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
