Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET FUND A ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202617,06%
- Ranking4/539
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer rentabilidad total a largo plazo principalmente invirtiendo en una cartera equilibrada de inversiones en mercados emergentes. El Subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión asumiendo exposición de inversión a acciones, bonos, propiedades, materias primas, instrumentos del mercado monetario, depósitos y otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario elegibles cuando los emisores estén domiciliados en mercados emergentes o fuera de los mercados emergentes, pero realizan una proporción significativa de sus actividades económicas en mercados emergentes. Normalmente, la exposición máxima a renta variable del Subfondo se limitará al 75% de sus activos.
Referencia:MSCI Emerging Markets (Net Return) (50%),JP Morgan GBI-EM Global Diversified (25%), JP Morgan EMBI Global Diversified (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 28,389290 EUR
Patrimonio (miles de euros):80,54
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 17,06% | 7,49% | 13,79% | 4,23% | -13,33% |
| Categoría | 5,13% | 0,75% | 10,21% | 7,11% | -16,02% |
| Ranking | 4/539 | 216/539 | 139/528 | 408/510 | 251/482 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 6,80% | · | 29,43% | 49,04% | 29,21% |
| Categoría | 4,01% | 3,22% | 12,48% | 22,61% | 14,93% |
| Ranking | 44/545 | - | 18/536 | 37/515 | 187/455 |
| Quintil | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,16%
Ranking: 16/553
Quintil: 1
Volatilidad: 10,37%
Ranking: 152/547
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0700851271
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
