NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET FUND A ACC USD

  • % 202618,71%
  • Ranking10/605
  • Fecha10/09/2026

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo pretende ofrecer rentabilidad total a largo plazo principalmente invirtiendo en una cartera equilibrada de inversiones en mercados emergentes. El Subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión asumiendo exposición de inversión a acciones, bonos, propiedades, materias primas, instrumentos del mercado monetario, depósitos y otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario elegibles cuando los emisores estén domiciliados en mercados emergentes o fuera de los mercados emergentes, pero realizan una proporción significativa de sus actividades económicas en mercados emergentes. Normalmente, la exposición máxima a renta variable del Subfondo se limitará al 75% de sus activos.

Referencia:50% MSCI Emerging Markets (Net Return) Index, 25% JP Morgan GBI–EM Global Diversified (Net of Tax Return), 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 28,787879 EUR

Patrimonio (miles de euros):36,54

Fecha: 10/09/2026

1 día: -0,73%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo18,71%7,49%13,79%4,23%
Categoría5,35%0,24%9,64%6,65%
Ranking10/605226/590157/569436/538
Quintil1225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo0,25%2,49%23,18%47,93%
Categoría-2,17%0,13%7,76%18,26%
Ranking52/624275/61310/60341/559
Quintil1311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,93%

Ranking: 24/611

Quintil: 1

Volatilidad: 13,39%

Ranking: 45/611

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0700851271

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD