NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET FUND A ACC USD
- % 2025-1,48%
- Ranking296/541
- Fecha18/06/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer rentabilidad total a largo plazo principalmente invirtiendo en una cartera equilibrada de inversiones en mercados emergentes. El Subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión asumiendo exposición de inversión a acciones, bonos, propiedades, materias primas, instrumentos del mercado monetario, depósitos y otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario elegibles cuando los emisores estén domiciliados en mercados emergentes o fuera de los mercados emergentes, pero realizan una proporción significativa de sus actividades económicas en mercados emergentes. Normalmente, la exposición máxima a renta variable del Subfondo se limitará al 75% de sus activos.
Referencia:MSCI Emerging Markets (Net Return) (50%),JP Morgan GBI-EM Global Diversified (25%), JP Morgan EMBI Global Diversified (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 22,228015 EUR
Patrimonio (miles de euros):66,00
Fecha: 18/06/2025
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,48% | 13,79% | 4,23% | -13,33% |
| Categoría | -4,83% | 10,20% | 7,13% | -15,88% |
| Ranking | 296/541 | 121/528 | 394/510 | 262/487 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,95% | -1,43% | 3,78% | 11,95% |
| Categoría | -1,38% | -0,77% | -1,07% | 10,31% |
| Ranking | 330/546 | 426/542 | 202/535 | 357/497 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 130/535
Quintil: 2
Volatilidad: 9,00%
Ranking: 224/535
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0700851271
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
