Informe del fondo de inversión
INCOMETRIC FUND - HEED PATRIMONIO A1 EUR
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202517,10%
- Ranking7/640
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital a medio plazo. El Subfondo se gestionará siguiendo una estrategia de rendimiento total. El Subfondo invertirá en bonos e instrumentos del mercado monetario emitidos o negociados en la zona euro y otros mercados internacionales regulados, con una exposición máxima del 25% en bonos de Mercados Emergentes. Además, el Subfondo podrá invertir hasta el 50% de sus activos netos en acciones europeas e internacionales e instrumentos vinculados a renta variable, con una exposición máxima del 25% en mercados emergentes.
Referencia:EURIBOR 3M + 1,00%
Última valoración
Valor liquidativo: 8,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.454,93
Fecha: 15/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 17,10% | 4,73% | 12,40% | -19,87% | 9,15% |
| Categoría | 3,26% | 7,38% | 4,84% | -11,42% | 7,07% |
| Ranking | 7/640 | 477/624 | 15/614 | 579/584 | 235/546 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,82% | 3,13% | 15,68% | 33,96% | 20,73% |
| Categoría | -0,27% | 1,37% | 2,47% | 15,35% | 10,78% |
| Ranking | 62/657 | 76/655 | 7/638 | 18/611 | 177/536 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 10/639
Quintil: 1
Volatilidad: 6,00%
Ranking: 314/639
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0701293705
Fecha de constitución: 20/06/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
