INCOMETRIC FUND - HEED PATRIMONIO A1 EUR

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 10,40%
• Ranking 3/642
• Fecha 30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una apreciación del capital a medio plazo. El Subfondo se gestionará siguiendo una estrategia de rendimiento total. El Subfondo invertirá en bonos e instrumentos del mercado monetario emitidos o negociados en la zona euro y otros mercados internacionales regulados, con una exposición máxima del 25% en bonos de Mercados Emergentes. Además, el Subfondo podrá invertir hasta el 50% de sus activos netos en acciones europeas e internacionales e instrumentos vinculados a renta variable, con una exposición máxima del 25% en mercados emergentes.

Referencia: EURIBOR 3M + 1,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 8,070000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.897,69

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	10,40%	4,73%	12,40%	-19,87%	9,15%
Categoría	1,14%	7,36%	4,80%	-11,36%	7,04%
Ranking	3/642	479/625	14/615	585/590	233/552
Quintil	1	4	1	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	1,00%	4,13%	11,93%	14,96%	27,69%
Categoría	1,68%	3,89%	3,28%	8,46%	13,62%
Ranking	423/651	299/645	1/633	162/606	110/510
Quintil	4	3	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,96%

Ranking: 1/634

Quintil: 1

Volatilidad: 6,80%

Ranking: 252/634

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0701293705

Fecha de constitución: 20/06/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 EUR