Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20250,97%
- Ranking815/2219
- Fecha16/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 77,486640 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.740,97
Fecha: 16/07/2025
1 día: 0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,97% | 1,88% | 4,39% | -5,46% | -2,75% |
| Categoría | -2,24% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 815/2219 | 1484/2176 | 1348/2124 | 303/2057 | 1219/1948 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,97% | 4,64% | 3,16% | 8,30% | 0,00% |
| Categoría | 0,64% | 2,93% | 1,87% | 10,95% | -1,71% |
| Ranking | 583/2220 | 346/2220 | 751/2199 | 1255/2089 | 983/1894 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 770/2193
Quintil: 2
Volatilidad: 6,03%
Ranking: 1530/2193
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0775387714
Fecha de constitución: 25/06/2012
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
