Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20253,14%
- Ranking848/2197
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 79,156433 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.693,96
Fecha: 16/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,14% | 1,88% | 4,39% | -5,46% | -2,75% |
| Categoría | 0,42% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 848/2197 | 1469/2154 | 1338/2103 | 301/2036 | 1199/1927 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,24% | 3,50% | 3,05% | 6,32% | 3,65% |
| Categoría | 1,05% | 3,30% | 2,52% | 10,34% | 0,29% |
| Ranking | 804/2204 | 951/2199 | 833/2177 | 1356/2079 | 915/1943 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 772/2177
Quintil: 2
Volatilidad: 6,05%
Ranking: 1505/2177
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0775387714
Fecha de constitución: 25/06/2012
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
