Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20256,88%
  • Ranking518/2176
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 82,021042 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.690,38

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,88%1,88%4,39%-5,46%-2,75%
Categoría2,53%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking518/21761462/21321320/2081301/20141189/1908
Quintil24414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,25%4,02%6,20%12,65%4,25%
Categoría-0,38%1,93%2,51%15,06%0,56%
Ranking1042/221591/2213554/21761239/2080846/1916
Quintil31233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 433/2174

Quintil: 1

Volatilidad: 5,67%

Ranking: 1302/2174

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0775387714

Fecha de constitución: 25/06/2012

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD