Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20255,75%
  • Ranking604/2191
  • Fecha06/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 81,158415 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.874,86

Fecha: 06/11/2025

1 día: -0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,75%1,88%4,39%-5,46%-2,75%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking604/21911467/21511337/2100301/20331199/1926
Quintil24414

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,86%4,02%6,03%9,48%6,08%
Categoría1,77%3,62%4,54%18,04%2,91%
Ranking783/2210700/2208652/21851513/2081868/1920
Quintil22243

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 619/2189

Quintil: 2

Volatilidad: 5,61%

Ranking: 1408/2189

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0775387714

Fecha de constitución: 25/06/2012

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD