Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,18%
- Ranking727/2174
- Fecha11/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 84,336413 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.840,93
Fecha: 11/03/2026
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,18% | 7,55% | 1,88% | 4,39% | -5,46% |
| Categoría | 1,46% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 727/2174 | 492/2154 | 1444/2110 | 1306/2059 | 298/1992 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,04% | 2,99% | 9,67% | 13,90% | 10,01% |
| Categoría | 0,52% | 2,07% | 5,30% | 16,90% | 4,64% |
| Ranking | 1115/2174 | 650/2173 | 366/2133 | 1242/2047 | 758/1894 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 482/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 5,47%
Ranking: 1262/2154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0775387714
Fecha de constitución: 25/06/2012
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
