Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,89%
  • Ranking1157/2190
  • Fecha10/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 45,977011 EUR

Patrimonio (miles de euros):95,16

Fecha: 10/11/2025

1 día: 0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,89%-2,38%0,99%-9,32%-6,56%
Categoría2,64%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1157/21901846/21501798/2099646/20321634/1925
Quintil35525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,83%4,17%1,93%-3,43%-14,00%
Categoría1,32%3,54%3,85%16,60%1,94%
Ranking256/2209576/22091321/21841911/20801518/1919
Quintil12454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1367/2188

Quintil: 4

Volatilidad: 6,89%

Ranking: 1099/2188

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0775387805

Fecha de constitución: 26/06/2012

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD