Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,33%
  • Ranking436/1235
  • Fecha22/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 48,594623 EUR

Patrimonio (miles de euros):100,58

Fecha: 22/06/2026

1 día: -0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,33%3,22%-2,38%0,99%-9,32%
Categoría4,49%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking436/1235650/1227957/12101072/1190403/1158
Quintil23452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,82%4,99%7,75%4,83%-8,42%
Categoría2,53%4,27%11,44%21,75%6,46%
Ranking384/1235232/1226764/1230930/1193764/1093
Quintil21444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 847/1228

Quintil: 4

Volatilidad: 7,34%

Ranking: 314/1228

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0775387805

Fecha de constitución: 26/06/2012

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD