Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,75%
  • Ranking1195/2190
  • Fecha27/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 46,227316 EUR

Patrimonio (miles de euros):95,68

Fecha: 27/03/2026

1 día: -0,63%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,75%3,22%-2,38%0,99%-9,32%
Categoría-0,57%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1195/21901028/21541815/21101762/2059632/1987
Quintil33552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,89%-0,46%1,58%2,98%-11,38%
Categoría-2,35%-0,23%2,75%15,54%2,31%
Ranking1584/21691195/21901249/21491612/20621408/1910
Quintil43344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 995/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 6,84%

Ranking: 1015/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0775387805

Fecha de constitución: 26/06/2012

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD