Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,97%
  • Ranking814/2219
  • Fecha16/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 45,561110 EUR

Patrimonio (miles de euros):94,03

Fecha: 16/07/2025

1 día: 0,70%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,97%-2,38%0,99%-9,32%-6,56%
Categoría-2,24%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking814/22191869/21761819/2124650/20571656/1948
Quintil25525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,96%4,65%-1,15%-3,70%-17,90%
Categoría0,64%2,93%1,87%10,95%-1,71%
Ranking595/2220343/22201638/21991783/20891577/1894
Quintil21455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 1487/2193

Quintil: 4

Volatilidad: 7,12%

Ranking: 1226/2193

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0775387805

Fecha de constitución: 26/06/2012

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD