Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20252,92%
  • Ranking1038/2176
  • Fecha24/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 46,440994 EUR

Patrimonio (miles de euros):96,13

Fecha: 24/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,92%-2,38%0,99%-9,32%-6,56%
Categoría2,70%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1038/21761836/21321780/2081641/20141620/1908
Quintil35525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,33%3,90%2,89%1,32%-13,99%
Categoría-0,38%2,07%3,01%15,95%0,91%
Ranking1000/2215115/22131052/21761706/20801482/1916
Quintil31354

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 1116/2174

Quintil: 3

Volatilidad: 6,94%

Ranking: 1048/2174

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0775387805

Fecha de constitución: 26/06/2012

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD