UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 3,00%
• Ranking 1058/2180
• Fecha 02/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 46,478388 EUR

Patrimonio (miles de euros): 96,21

Fecha: 02/12/2025

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,00%	-2,38%	0,99%	-9,32%	-6,56%
Categoría	2,81%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	1058/2180	1841/2137	1785/2086	642/2019	1625/1913
Quintil	3	5	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,57%	5,19%	2,40%	0,22%	-12,95%
Categoría	0,13%	3,42%	2,27%	14,89%	1,81%
Ranking	67/2219	157/2217	999/2178	1720/2067	1475/1913
Quintil	1	1	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 1117/2179

Quintil: 3

Volatilidad: 6,94%

Ranking: 1051/2179

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0775387805

Fecha de constitución: 26/06/2012

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD