Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20250,16%
- Ranking905/2221
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 45,194647 EUR
Patrimonio (miles de euros):93,55
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,16% | -2,38% | 0,99% | -9,32% | -6,56% |
| Categoría | -2,54% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 905/2221 | 1873/2180 | 1822/2128 | 651/2061 | 1660/1952 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,51% | -0,74% | -0,81% | -3,01% | -19,09% |
| Categoría | -0,59% | -1,77% | 1,83% | 8,46% | -1,82% |
| Ranking | 1136/2222 | 989/2221 | 1563/2193 | 1642/2081 | 1605/1877 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 1677/2166
Quintil: 4
Volatilidad: 7,12%
Ranking: 1210/2166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0775387805
Fecha de constitución: 26/06/2012
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
