Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-2,43%
  • Ranking1282/2216
  • Fecha06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 44,027921 EUR

Patrimonio (miles de euros):91,14

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,43%-2,38%0,99%-9,32%-6,56%
Categoría-0,92%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1282/22161867/21731817/2122649/20551655/1947
Quintil35525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,78%-1,62%-0,01%-6,20%-15,02%
Categoría1,48%2,52%3,41%8,20%-0,64%
Ranking2213/22212129/22171619/21961782/20881492/1896
Quintil55454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 1671/2196

Quintil: 4

Volatilidad: 7,15%

Ranking: 1229/2196

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0775387805

Fecha de constitución: 26/06/2012

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD