Informe del fondo de inversión
HSBC GIF RMB FIXED INCOME ACO EUR
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20261,08%
- Ranking224/493
- Fecha20/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente, a efectos del rendimiento total, en una cartera diversificada con y sin buena calificación de solvencia, así como en valores de renta fija sin calificar (incluyendo, sin limitaciones, bonos y obligaciones), efectivo, depósitos (incluyendo certificados de depósitos) y productos estructurados con una exposición subyacente efectiva a divisas en RMB. El mercado de bonos en RMB es nuevo y todavía se está desarrollando, por lo que las oportunidades de inversión en bonos en RMB son limitadas. Por ello y hasta que el mercado de bonos en RMB se haya desarrollado íntegramente, el fondo podrá, en ocasiones, invertir de manera sustancial en efectivo, depósitos y otros instrumentos a corto plazo.
Referencia:Offshore Renminbi Overnight Deposit Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 10,713111 EUR
Patrimonio (miles de euros):153,25
Fecha: 20/03/2026
1 día: -0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,08% | 5,25% | 0,28% | -1,43% | -13,35% |
| Categoría | 1,05% | -6,46% | 7,69% | -1,09% | -3,82% |
| Ranking | 224/493 | 38/480 | 413/473 | 255/468 | 353/451 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,34% | 1,78% | 5,13% | 3,13% | -7,91% |
| Categoría | 0,20% | 1,17% | -2,82% | -0,16% | 4,20% |
| Ranking | 263/493 | 146/493 | 17/482 | 217/468 | 263/425 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 20/482
Quintil: 1
Volatilidad: 2,69%
Ranking: 413/482
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0782296676
Fecha de constitución: 09/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
