Informe del fondo de inversión
HSBC GIF RMB FIXED INCOME ACO EUR
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20263,99%
- Ranking139/188
- Fecha22/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente, a efectos del rendimiento total, en una cartera diversificada con y sin buena calificación de solvencia, así como en valores de renta fija sin calificar (incluyendo, sin limitaciones, bonos y obligaciones), efectivo, depósitos (incluyendo certificados de depósitos) y productos estructurados con una exposición subyacente efectiva a divisas en RMB. El mercado de bonos en RMB es nuevo y todavía se está desarrollando, por lo que las oportunidades de inversión en bonos en RMB son limitadas. Por ello y hasta que el mercado de bonos en RMB se haya desarrollado íntegramente, el fondo podrá, en ocasiones, invertir de manera sustancial en efectivo, depósitos y otros instrumentos a corto plazo.
Referencia:Offshore Renminbi Overnight Deposit Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 11,021213 EUR
Patrimonio (miles de euros):152,39
Fecha: 22/07/2026
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 3,99% | 5,25% | 0,28% | -1,43% | -13,35% |
| Categoría | 6,43% | -6,70% | 10,06% | -2,03% | -1,93% |
| Ranking | 139/188 | 4/177 | 156/168 | 46/168 | 153/157 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | |||||
| Fondo | 0,41% | 1,46% | 4,97% | 10,74% | -6,82% |
| Categoría | 0,69% | 3,73% | 7,80% | 11,93% | 11,77% |
| Ranking | 115/188 | 144/188 | 134/188 | 102/168 | 115/150 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 138/188
Quintil: 4
Volatilidad: 3,17%
Ranking: 158/188
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0782296676
Fecha de constitución: 09/10/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
