Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R DM EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,08%
  • Ranking998/1337
  • Fecha02/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 77,290000 EUR

Patrimonio (miles de euros):41.329,68

Fecha: 02/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,08%1,39%-2,78%1,51%-7,21%
Categoría3,24%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking998/1337867/13061021/12671103/1225279/1179
Quintil44552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,49%-3,05%0,21%1,14%-8,42%
Categoría-0,66%-1,50%6,25%23,23%6,21%
Ranking841/1382923/1376971/13291094/1249817/1168
Quintil44454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 977/1331

Quintil: 4

Volatilidad: 6,91%

Ranking: 563/1331

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0785307660

Fecha de constitución: 16/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR