Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R DM EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,30%
  • Ranking1246/2190
  • Fecha10/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 78,860000 EUR

Patrimonio (miles de euros):42.572,55

Fecha: 10/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,30%-2,78%1,51%-7,21%-5,82%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1246/21901862/21501754/2099432/20321568/1926
Quintil35525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,26%2,20%1,17%-0,73%-11,61%
Categoría1,34%3,35%3,49%17,50%1,77%
Ranking1122/22091529/22091343/21841853/20801431/1920
Quintil34454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1413/2188

Quintil: 4

Volatilidad: 4,32%

Ranking: 1761/2188

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0785307660

Fecha de constitución: 16/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR