Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R DM EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2024-3,95%
  • Ranking2026/2297
  • Fecha17/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-Em Global Diversified Composite (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 76,920000 EUR

Patrimonio (miles de euros):48.426,89

Fecha: 17/04/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,95%1,51%-7,21%-5,82%-8,52%
Categoría1,09%5,42%-13,42%0,18%-2,81%
Ranking2026/22971912/2294472/22271739/21151661/1914
Quintil55255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,11%-2,67%-2,96%-11,28%-19,56%
Categoría0,27%1,75%6,66%-6,31%-5,45%
Ranking1716/22992088/22982149/22561373/21061401/1740
Quintil45545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 2123/2305

Quintil: 5

Volatilidad: 4,55%

Ranking: 1897/2305

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0785307660

Fecha de constitución: 16/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR