Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R DM EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2024-3,95%
- Ranking2026/2297
- Fecha17/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-Em Global Diversified Composite (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 76,920000 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.426,89
Fecha: 17/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -3,95% | 1,51% | -7,21% | -5,82% | -8,52% |
Categoría | 1,09% | 5,42% | -13,42% | 0,18% | -2,81% |
Ranking | 2026/2297 | 1912/2294 | 472/2227 | 1739/2115 | 1661/1914 |
Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -1,11% | -2,67% | -2,96% | -11,28% | -19,56% |
Categoría | 0,27% | 1,75% | 6,66% | -6,31% | -5,45% |
Ranking | 1716/2299 | 2088/2298 | 2149/2256 | 1373/2106 | 1401/1740 |
Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 2123/2305
Quintil: 5
Volatilidad: 4,55%
Ranking: 1897/2305
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0785307660
Fecha de constitución: 16/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 3,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR