Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R DM EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-2,07%
  • Ranking1200/2221
  • Fecha13/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 76,240000 EUR

Patrimonio (miles de euros):42.175,00

Fecha: 13/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,07%-2,78%1,51%-7,21%-5,82%
Categoría-2,84%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1200/22211890/21801777/2128435/20611593/1952
Quintil35525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,08%-1,17%0,32%-6,79%-15,70%
Categoría-0,90%-2,11%1,38%7,67%-1,81%
Ranking1261/22221074/22211188/21931849/20811434/1874
Quintil33354

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 1610/2166

Quintil: 4

Volatilidad: 6,56%

Ranking: 1362/2166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0785307660

Fecha de constitución: 16/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR