Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DM EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,87%
  • Ranking1296/2176
  • Fecha29/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 83,110000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.499,98

Fecha: 29/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,87%-2,09%2,26%-7,06%-5,91%
Categoría2,82%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1296/21761825/21321653/2081416/20141564/1908
Quintil35425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,05%1,64%0,87%1,00%-11,68%
Categoría0,21%2,28%2,82%16,26%0,90%
Ranking1404/22151304/22131296/21761730/20811401/1916
Quintil43354

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 1331/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 3,67%

Ranking: 1782/2176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0785308635

Fecha de constitución: 16/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR