Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT P DM EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,07%
  • Ranking997/1337
  • Fecha02/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 81,740000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.321,71

Fecha: 02/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,07%1,31%-2,09%2,26%-7,06%
Categoría3,24%4,65%6,43%7,42%-14,01%
Ranking997/1337874/1306995/12671058/1225269/1179
Quintil44452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,49%-3,06%0,18%1,98%-7,01%
Categoría-0,66%-1,50%6,25%23,23%6,21%
Ranking842/1382926/1376978/13291075/1249778/1168
Quintil44454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 976/1331

Quintil: 4

Volatilidad: 6,92%

Ranking: 555/1331

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0785308635

Fecha de constitución: 16/07/2012

Divisa: EUR

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR